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해외주식

기금은 기금의 투자 다변화의 일환으로 해외에 개설된 증권시장 상장 주권 등을 대상으로 해외주식 투자를 실시하고 있습니다.
직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오
관리 전략에 따라 관리 운용하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2018.2분기말 기준)

해외주식 투자 규모 118.9조원, 전체 자산대비 해외주식 투자 비중 18.6%, 해외주식 자산대비 직접운용 비중 35.1%

해외주식 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2013 8.9 44.4
2014 11.7 56.6
2015 20.0 69.9
2016 28.2 85.7
2017 37.1 108.3
2018.2Q 41.7 118.9
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2017년말 기준)
해외주식 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2017년말 기준. 종류에서는 금융: 18.30%, 임의소비재: 12.65%, IT: 18.31%, 산업재: 10.49%, 헬스케어 : 11.59%, 필수소비재: 7.52%, 에너지, 원자재 및 통신, 유틸리티 등: 21.14%로 되어있고 지역에서는 2017년말 기준 북미: 54.52%, 유럽: 23.41%, 아시아퍼시픽 10.92%, 일본: 7.00%, 라틴아메리카: 1.45%, 아프리카/중동: 0.92%, Other:1.78%로 명시 되어 있음.
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위 : 조원, 2017년말 기준)
해외주식 투자종목 목록
번호 종목명 평가액 자산군 내 비중 지분율
1 ALPHABET INC 1.45 1.34% 0.20%
2 APPLE INC 1.45 1.33% 0.16%
3 MICROSOFT CORP 1.37 1.27% 0.19%
4 AMAZON.COM INC 0.98 0.90% 0.16%
5 FACEBOOK INC A 0.98 0.90% 0.22%
6 TENCENT HOLDINGS LTD 0.86 0.79% 0.16%
7 BANK OF AMERICA CORP 0.80 0.74% 0.24%
8 JPMORGAN CHASE + CO 0.73 0.68% 0.18%
9 CITIGROUP INC 0.72 0.67% 0.34%
10 JOHNSON + JOHNSON 0.72 0.66% 0.18%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 해외주식 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 해외증권실        강민정 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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