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해외주식
국민연금은 투자 다변화의 일환으로 해외에 개설된 증권시장 상장 주권 등을 대상으로 해외주식 투자를 실시하고 있습니다. 직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오 관리 전략에 따라 관리 운용하고 있습니다.
투자개요
(단위: 조 원, 2023년 4분기말 기준)
해외주식 투자 규모 320.4조원, 전체 자산대비 해외주식 투자 비중 32.6%, 해외주식 자산대비 직접운용 비중 43.3%
| 연도 | 직접운용 | 전체 |
|---|---|---|
| 2018 | 40.5 | 113.0 |
| 2019 | 64.1 | 166.5 |
| 2020 | 73.4 | 192.8 |
| 2021 | 101.1 | 256.6 |
| 2022 | 98.3 | 240.9 |
| 2023. 4Q | 138.8 | 320.4 |
- 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공
포트폴리오 구성
(2022년 말 기준)
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
- 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음
Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2022년 말 기준)| 번호 | 종목명 | 평가액 | 자산군 내 비중 | 지분율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 74,030 | 3.1% | 0.3% |
| 2 | MICROSOFT CORP | 63,855 | 2.7% | 0.3% |
| 3 | ALPHABET INC CL A | 26,432 | 1.1% | 0.4% |
| 4 | AMAZON.COM INC | 25,673 | 1.1% | 0.2% |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 25,065 | 1.0% | 0.4% |
| 6 | ALPHABET INC CL C | 22,584 | 0.9% | 0.3% |
| 7 | INVESCO PUREBETA MSCI USA ETF | 22,209 | 0.9% | 80.4% |
| 8 | EXXON MOBIL CORP | 16,809 | 0.7% | 0.3% |
| 9 | JOHNSON + JOHNSON | 16,531 | 0.7% | 0.3% |
| 10 | NESTLE SA REG | 16,094 | 0.7% | 0.4% |
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
- 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
- 기금운용본부 해외주식실 박재효 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)
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