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국내주식

국민연금기금의 국내주식 투자는 내재가치가 우량한 종목 발굴을 통한 장기투자를 지향합니다. 직접투자의 경우 사전에 투자가능
종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오 관리 전략에 따라 관리 운용하고
있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2018.2분기말 기준)

국내주식 투자 규모 124.7조원, 전체 자산대비 국내주식 투자 비중 19.5%, 국내주식 자산대비 직접운용 비중 53.7%

국내주식 투자개요 (단위: 조원)
연도 전체 직접운용
2013 83.9 42.6
2014 83.9 42.3
2015 94.9 49.2
2016 102.4 54.7
2017 131.5 71.3
2018.2Q 124.7 67.0
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2017년 말 기준)
  • 전기전자 33.6%
  • 금융업 18.5%
  • 화학 9.7%
  • 서비스업 7.5%
  • 운수장비 6.7%
  • 유통업 4.1%
  • 철강 및 금속 3.9%
  • 통신, 의약품, 음식료품, 전기가스, 건설, 운수창고, 기계, 섬유의복, 비금속광물, 의료정밀, 종이목재 등 12.0%
  • 기타 4.2%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위 : 억원, 2017년말 기준)
국내주식 투자종목 목록
번호 종목명 평가액 자산군 내 비중 지분율
1 삼성전자 315,062 24.2% 9.6%
2 SK하이닉스 55,645 4.3% 10.0%
3 POSCO 32,072 2.5% 11.1%
4 NAVER 30,853 2.4% 10.8%
5 현대차 29,028 2.2% 8.5%
6 LG화학 25,962 2.0% 9.1%
7 KB금융 25,440 2.0% 9.6%
8 현대모비스 25,190 1.9% 9.8%
9 신한지주 22,326 1.7% 9.5%
10 SK텔레콤 19,713 1.5% 9.1%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 국내주식 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 주식운용실        강지훈 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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