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해외주식

국민연금은 투자 다변화의 일환으로 해외에 개설된 증권시장 상장 주권 등을 대상으로 해외주식 투자를 실시하고 있습니다. 직접투자의 경우 사전에 투자가능 종목 Pool을 구성하여 그 범위 안에서 투자를 실시하고, 위탁운용에 대하여는 세부 유형별 포트폴리오 관리 전략에 따라 관리 운용하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조 원, 2024년 2분기말 기준)
투자개요 : 상세내용은 아래글 참고

해외주식 투자 규모 390.8조원, 전체 자산대비 해외주식 투자 비중 34.1%, 해외주식 자산대비 직접운용 비중 44.0%

해외주식 투자개요 (단위: 조원) : 해외주식 투자개요의 년도별 수치를 표현한 표
연도 직접운용 전체
2019 64.1 166.5
2020 73.4 192.8
2021 101.1 256.6
2022 98.3 240.9
2023 138.8 320.4
2024. 2Q 171.9 390.8
  • 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공

포트폴리오 구성

(2023년 말 기준)
해외주식 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2023년말 기준. 종류에서는 IT: 21.8%, 금융: 15.4%, 헬스케어 : 12.3%, 임의소비재: 10.9%, 산업재: 10.1%, 통신서비스: 7.1%, 필수소비재: 6.6%,  에너지: 4.6%,  원자재, 유틸리티, 부동산 등:11.3% 로 되어있고 지역에서는 2023년말 기준 북미: 66.7% , 유럽: 18.3% , 아시아퍼시픽 8.2% , 일본: 4.3% , 기타: 0.9% , 라틴아메리카:1.0% , 아프리카/중동:0.7% 로 명시 되어 있음.
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
  • 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)
해외주식 투자종목 목록 : 종목 ,평가액, 비중, 지분율 항목을 포함한 목록
번호 종목명 평가액 자산군 내 비중 지분율
1 APPLE INC 131,724 4.11% 0.34%
2 MICROSOFT CORP 111,496 3.48% 0.31%
3 AMAZON.COM INC 54,887 1.71% 0.27%
4 NVIDIA CORP 51,299 1.60% 0.32%
5 INVESCO MSCI USA ETF 44,306 1.38% 81.32%
6 ALPHABET INC CL A 42,801 1.34% 0.40%
7 META PLATFORMS INC CLASS A 41,638 1.30% 0.41%
8 ALPHABET INC CL C 33,359 1.04% 0.32%
9 UNITEDHEALTH GROUP INC 27,938 0.87% 0.45%
10 NOVO NORDISK A/S B 24,663 0.77% 0.54%
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
  • 해외주식실
  • 증권리스크관리실 성과분석팀

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