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기금 포트폴리오

국민연금기금은 1988년 국민연금법에 따라 설치된 이래 지속적으로 성장하여 2021년 6월 말 현재 운용규모가 908조 원에 이르고
있습니다. 기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위하여 국내채권의 비중을 축소하고, 국내외 주식과
대체투자를 확대하는 등 투자 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다.

포트폴리오 현황

(단위 : 조원, 2021. 6월 말 기준)
부문별 구성 그래프는 금융투자부문 99.8%이며 그외 복지, 기타부문 0.2%로 표시됨. 자산별 구성 그래프는 채권 43.5%, 주식, 46.1%, 대체투자 10.4%로 표시됨.
기금 포트폴리오 현황 목록
구분 금액 비중
전체자산 908.3 100%
복지부문 0.2 0.0%
금융투자부문 906.6 99.8%
국내주식 184.3 20.3%
해외주식 233.8 25.7%
국내채권 338.6 37.3%
해외채권 52.4 5.8%
대체투자 94.6 10.4%
단기자금 2.9 0.3%
기타부문 1.5 0.2%
* 기타부문은 회관비, 임차보증금 등임
* 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매월 말 기금 포트폴리오 구성 현황을 공개하고 있습니다
단, 상기 수치는 결산 전 잠정치입니다.

포트폴리오 추이

(단위 : 십억원, 2021. 6월 말 기준)
기금 투자 내역 목록
구분 현황(말잔) 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
전체자산(시장가) 908,263 908,263 833,728 736,654 638,781 621,642 558,299
공공부문 - - - - - - -
복지부문 198 198 180 166 145 143 140
금융부문 906,593 906,593 833,138 736,079 638,217 621,018 557,682
국내주식 184,254 184,254 176,696 132,261 108,914 131,520 102,359
해외주식 233,823 233,823 192,752 166,528 112,961 108,279 85,658
국내채권 338,617 338,617 326,099 320,751 310,993 289,401 279,344
해외채권 52,394 52,394 44,883 30,462 26,587 23,274 23,215
대체투자 94,586 94,586 90,660 84,295 76,620 66,817 63,667
단기자금 2,919 2,919 2,049 1,782 2,143 1,727 3,438
기타 1,472 1,472 409 408 420 481 478
* 각 수치는 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이가 발생할 수 있습니다 .
* 2021년 수치는 잠정치임

목표 포트폴리오

연간 기금운용 계획

연간 자산배분 계획 2020년을 목표로 국내채권 37.9%, 국내주식 16.8%, 해외주식 25.1%, 대체투자 3.2%, 해외채권 7.0%로 포트폴리오를 구성함

중기 자산배분 계획

중기 자산배분 계획은 2025년 목표로 채권 35%내외, 주식 50%내외, 대체 15%이상으로 포트폴리오를 구성함

* 국민연금기금은 세부 목표 포트폴리오와 같이 구체적 내용이 공개될 경우 기금운용업무의 공정한 수행에 지장을 초래하거나
금융시장 안정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 기금운용지침에 따라 공개하지 않습니다.

담당 : 기금운용본부 리스크관리실 장병문 팀장(포트폴리오 현황, 포트폴리오 추이)
기금운용본부 운용전략실     김영은 선임(목표 포트폴리오)

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