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기금 포트폴리오

국민연금기금은 1988년 국민연금법에 따라 설치된 이래 지속적으로 성장하여 2022년 2월 말 현재 운용규모가 918조 원에 이르고
있습니다. 기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위하여 국내채권의 비중을 축소하고, 국내외 주식과
대체투자를 확대하는 등 투자 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다.

포트폴리오 현황

(단위 : 조원, 2022. 2월 말 기준)

부문별 구성 그래프는 금융투자부문 99.8%이며 그외 복지, 기타부문 0.2%로 표시됨. 자산별 구성 그래프는 주식, 43.0%, 채권 43.5%, 대체투자 13.5%로 표시됨.

기금 포트폴리오 현황 목록
구분	금액	비중
전체자산	918.2	100%
복지부문	0.2	0.0%
금융투자부문	916.5	99.8%
국내주식	154.1	16.8%
해외주식	240.2	26.2%
국내채권	332.4	36.2%
해외채권	64.6	7.0%
대체투자	123.8	13.5%
단기자금	1.3	0.1%
기타부문	1.5	0.2%

* 기타부문은 회관비, 임차보증금 등임

* 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매월 말 기금 포트폴리오 구성 현황을 공개하고 있습니다
단, 상기 수치는 결산 전 잠정치입니다.

포트폴리오 추이

(단위 : 십억원, 2022. 2월 말 기준)

기금 투자 내역 목록
구분	현황(말잔)	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년
전체자산(시장가)	918,196	918,196	948,719	833,728	736,654	638,781	621,642
공공부문	-	-	-	-	-	-	-
복지부문	204	204	201	180	166	145	143
금융부문	916,468	916,468	948,106	833,138	736,079	638,217	621,018
국내주식	154,061	154,061	165,808	176,696	132,261	108,914	131,520
해외주식	240,219	240,219	256,625	192,752	166,528	112,961	108,279
국내채권	332,388	332,388	339,991	326,099	320,751	310,993	289,401
해외채권	64,643	64,643	63,896	44,883	30,462	26,587	23,274
대체투자	123,808	123,808	119,305	90,660	84,295	76,620	66,817
단기자금	1,349	1,349	2,481	2,049	1,782	2,143	1,727
기타	1,524	1,524	413	409	408	420	481

* 각 수치는 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이 발생할 수 있음.
* 2021년, 2022년 수치는 잠정치임

목표 포트폴리오

연간 기금운용 계획

연간 자산배분 계획 2022년을 목표로 국내채권 34.5%, 국내주식 16.3%, 해외주식 27.8%, 대체투자 13.4%, 해외채권 8.0%로 포트폴리오를 구성함

중기 자산배분 계획

중기 자산배분 계획은 2026년 목표로 채권 35%내외, 주식 50%내외, 대체 15%이상으로 포트폴리오를 구성함

* 국민연금기금은 세부 목표 포트폴리오와 같이 구체적 내용이 공개될 경우 기금운용업무의 공정한 수행에 지장을 초래하거나
금융시장 안정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 기금운용지침에 따라 공개하지 않습니다.

담당 : 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(포트폴리오 현황, 포트폴리오 추이)
기금운용본부 운용전략실 김영은 선임(목표 포트폴리오)

상담전화는 국번없이1355(유료)

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