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기금 포트폴리오
국민연금기금은 1988년 국민연금법에 따라 설치된 이래 지속적으로 성장하여 2021년 2월 말 현재 운용규모가 860조 원에 이르고
있습니다. 기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위하여 국내채권의 비중을 축소하고, 국내외 주식과
대체투자를 확대하는 등 투자 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다.
포트폴리오 현황
(단위 : 조원, 2021. 2월 말 기준)
| 구분 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 전체자산 | 860.3 | 100% |
| 복지부문 | 0.2 | 0.0% |
| 금융투자부문 | 859.3 | 99.9% |
| 국내주식 | 179.4 | 20.9% |
| 해외주식 | 206.4 | 24.0% |
| 국내채권 | 332.5 | 38.6% |
| 해외채권 | 47.2 | 5.5% |
| 대체투자 | 92.2 | 10.7% |
| 단기자금 | 1.5 | 0.2% |
| 기타부문 | 0.8 | 0.1% |
* 기타부문은 회관비, 임차보증금 등임
* 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매월 말 기금 포트폴리오 구성 현황을 공개하고 있습니다
단, 상기 수치는 결산 전 잠정치입니다.
단, 상기 수치는 결산 전 잠정치입니다.
포트폴리오 추이
(단위 : 십억원, 2021. 2월 말 기준)| 구분 | 현황(말잔) | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체자산(시장가) | 860,274 | 860,274 | 833,728 | 736,654 | 638,781 | 621,642 | 558,299 |
| 공공부문 | - | - | - | - | - | - | - |
| 복지부문 | 183 | 183 | 180 | 166 | 145 | 143 | 140 |
| 금융부문 | 859,255 | 859,255 | 833,138 | 736,079 | 638,217 | 621,018 | 557,682 |
| 국내주식 | 179,388 | 179,388 | 176,696 | 132,261 | 108,914 | 131,520 | 102,359 |
| 해외주식 | 206,440 | 206,440 | 192,752 | 166,528 | 112,961 | 108,279 | 85,658 |
| 국내채권 | 332,463 | 332,463 | 326,099 | 320,751 | 310,993 | 289,401 | 279,344 |
| 해외채권 | 47,193 | 47,193 | 44,883 | 30,462 | 26,587 | 23,274 | 23,215 |
| 대체투자 | 92,231 | 92,231 | 90,660 | 84,295 | 76,620 | 66,817 | 63,667 |
| 단기자금 | 1,540 | 1,540 | 2,049 | 1,782 | 2,143 | 1,727 | 3,438 |
| 기타 | 836 | 836 | 409 | 408 | 420 | 481 | 478 |
* 각 수치는 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이가 발생할 수 있습니다 .
* 2020년, 2021년 수치는 잠정치임
* 2020년, 2021년 수치는 잠정치임
목표 포트폴리오
연간 기금운용 계획
중기 자산배분 계획
* 국민연금기금은 세부 목표 포트폴리오와 같이 구체적 내용이 공개될 경우 기금운용업무의 공정한 수행에 지장을 초래하거나
금융시장 안정에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 기금운용지침에 따라 공개하지 않습니다.
담당 :
기금운용본부 리스크관리실
장병문 팀장(포트폴리오 현황, 포트폴리오 추이)
기금운용본부 운용전략실 김영은 선임(목표 포트폴리오)
기금운용본부 운용전략실 김영은 선임(목표 포트폴리오)
상담전화는 국번없이1355(유료)